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外汇交易中的货币属性

选择字号: 超大 标准 发布时间:2019年04月20日 | 作者:钱多多 | 0个评论 | 4840人浏览

货币属性

外汇交易的“魅力”之处在于能够交易非常丰富的外汇货币对,有效丰富你的投资组合。正因为此,在现实交易中,很多投资者在交易中找不到重点,甚至胡乱找到一个标的进行交易。

我们可以很明确地告诉你,这是非常错误的选择!

如果你交易一个自己都不清楚的货币对,结果肯定是失败的,因为你并不知晓你所交易的货币具有哪些独特的属性,所属国家又是一个怎样的情况。

鉴于此,我们以下将简单阐述全球外汇市场上顶级的八大主流货币,以帮助您在外汇交易中成为更好、更专注及更能盈利的交易者。

美元(USD)一货币之王

在任何交易中,我们都能看到或听到美元,因为美元是全球主要央行储备货币之一,也是全球流通性最高的货币。同时,全球国际贸易均以美元计价。加上美国超级大国的地位,让美元成为全球外汇市场上知名的“避险货币”,同时也是“货币之王”。

美元也被称为“绿钞(GreenBack)”,因为其背面用绿色墨水印制,由美国中央银行 - 美联储(Fed)发行。和其他任何货币都一样,美元也会受美国经济基本面支撑,包括:GDP、制造业数据、非农就业报告等。

另外,美联储和任何与利率相关的政策声明都对美元有重大影响,比如升降息,非常规货币政策以及美联储主席等重要官员的讲话等。在交易中,美元兑其他主要货币而言是一个基准,尤其是欧元、日元和英镑等。

欧元(EUR)一美元对手货币

我们知道,在1999年之前并没有“欧元”这个货币。受益于欧洲一体化进程的推动,欧元区国家在1999年正式联合发行了欧元。这也使得背靠19个成员国的欧元成为目前唯一能够与美元相抗衡货币。

欧元的发行主体是欧元区的中央银行 - 欧洲央行(ECB)发行。欧洲央行每月的货币政策决议及央行行长讲话,均会对欧元汇率波动造成重大影响。欧洲央行的首要目标是价格稳定,其次是一般经济政策。因而,欧洲央行在制定利率政策时,会将主要重心放在消费者通胀上。

作为美元的强劲竞争对手,相对于英镑和澳元而言,欧元/美元反应更加平缓。一般情况下,欧元/美元平均每天的波动范围在30-40个基点之间,更大的波动一般也只有60个基点。另外一个需要考虑的是时间,因为外汇市场的5*24小时开放的,外汇交易者必须有策略地制定交易时间表。欧元/美元的交易活跃交易通常在欧洲及纽约交易时段(北京时间每天15:00/16:00至22:00/23:00)。

英镑(GBP)一女王的货币

二战前,借助英国这个“日不落帝国”的强大地位,英镑曾在全球贸易体系中不可一世。此后,随着美国及美元的崛起,以及英国殖民霸权的终结,英镑地位“日渐衰落”。不过,尽管如此,英镑仍不失是全球主要货币之一。

英镑是由英国中央银行 - 英国央行(BOE,也叫英格兰银行)发行,该央行受英国财政部控制。同样,英镑也受到英国央行货币政策决议及央行官员讲话的重大影响。英国央行货币政策委员会(MPC)每月都会召开一次会议,会议上将讨论决定利率和货币政策,委员会的首要目标是价格稳定。

作为高风险高收益货币,英镑比欧元波动性更大一点,英镑的交易时段比较宽,全天可交易。英镑的波动可达到100-150基点,20个基点的波动很少见。

值得注意的是,在一些交叉货币中,汇率的波动性会更明显,例如交易者经常关注的英镑/日元和英镑/瑞郎。因此,英镑可谓是伦敦时段和美国时段中最具波动性的货币,但它在亚洲时段波动比较小(北京时间每天15:00/16:00至22:00/23:00)。

日元(JPY)一套利交易货币

我们知道,由于日本持有大量海外资产及长期成为经常帐盈余国,促使日元成为非常经典的避险货币。不过,由于日本长期维持近乎零的低利率环境,日元成为全球投机者青睐的“套利货币”。日本央行(BOJ)是日元的发行机构,该行掌控日本的货币决策。

对于一些高收益货币而言,日元融资成本较低,特别是新西兰的纽元、澳元和英镑,因此在日本以外的地区出现投资机会的时候,投资者一已低利率借入,转换成其他货币来购买高收益的资产,地缘政治局势紧张时投资者通常获利了结或者止损出场,卖出其他货币来买入日元,从而推高日元汇率。

由此,这种利差模式驱使着外汇交易者在长期中以技术的角度发现交易机会。美元/日元平均每日波动范围30-40基点,最大可达到150个基点,这个波动有点大,日元主要的交易时段是亚洲交易时段(北京时间07:00-15:00)。

瑞郎(CHF)一银行家的货币

2015年1月15日发生的“瑞郎黑天鹅事件”应该每个投资者都铭记于心。瑞士央行突然宣布取消瑞郎与欧元1.20的汇率上限,导致全球外汇市场大地震,促使很多投资者、外汇经纪商和投行外汇部门遭遇巨大损失,且数家外汇经纪商宣布破产。

与日元、美元一样,瑞郎也是经典的避险货币。瑞士至今是国际上永久中立国,国内有极其严格银行保密制度,因而,瑞郎长期以来都被投资者称为传统避险货币。一旦经济增长不确定性增加或金融市场动荡等,瑞郎便成为投资者选择的避险港。

需要在这里指出的是,和其他中央银行不一样,瑞士央行(SNB)作为一个政府机构,它是由私人和公众共同所有,该央行仅一半的所有权是归瑞士主权国家所有,其余则是私人所有。

同为欧洲国家,欧元和瑞郎有一定的相关性。和欧元类似,瑞郎在任何时段内波动都较小,瑞郎平均每日的波动范围是大约40个基点。瑞郎交易较频繁的时段是欧洲交易时段(北京时间15:00/16:00-22:00/23:00)。

澳元(AUD)一商品货币

澳大利亚作为资源丰富的国家,常年出口大量铁矿石、煤炭及铜铝等大宗商品,也因此澳元极易受到商品价格波动,以及与中国等国家的经贸关系的影响。故此,澳元被称之为“商品货币”。

值得注意的是,尽管澳大利亚不是黄金的重要生产和出口国,但是澳元和黄金价格正相关的特征比较明显。另外,澳元利率在全球市场中都是比较高的,因此澳元是高息货币,美国方面利率前景和体现利率前景的国债收益率的变动对澳元影响较大。

澳元的发行央行是澳洲联储(RBA),该联储的货币政策决议对澳元影响较大。在外汇市场上,澳元是世界上交易量第六大的货币,仅次于美元、欧元、日元、英镑和瑞郎之后,占总交易量的6%。

加元(CAD)一能源货币

与澳元类似,加元也属于商品货币。加拿大是七国集团(G7)里最依赖出口的国家。加拿大出口额约占GDP的40%,其出口的80%是输往美国,出口产品主要是农产品和海产品。加元是典型的美元集团货币,因此它对美国的经济依存度极高。

加元和原油价格的相关性,加拿大虽然是发达国家,但其经济导向也以出口为主,是重要的石油输出国之一。这就很好理解加元汇率很容易受到原油价格走势的影响,因此许多交易员和投资者在追踪原油市场信号时,会利用加元对冲已有的大宗商品头寸或作为进行投机行为。

加拿大央行(BOC)是加元的发行机构,也是该国货币政策的决策机构。和其他主要货币一样,加元每日的波动范围在50-60个基点内。

纽元(NZD)一套利者的最爱

由于新西兰与澳大利亚隔海相邻,两国经济紧密相连,经济属性非常相似。这也造就了澳元、纽元和大宗商品价格的相关性很强。纽元与澳元在2018年的价格走势基本上一个节奏,只是一年来的价格走势中的高低点出现的时间会有几天的误差。

纽元由新西兰中央银行,即新西兰联储(RBNZ)发行。澳元和纽元是也是套利交易者最喜欢的货币,因为它们是交易平台上七种货币中收益率最高的货币。

因而,在去杠杆的影响下,澳元和纽元的波动性都较大,否则,就会和其他主要货币一样,平均每天只波动30-40个基点。这两种货币也和其他大宗商品有一定联系,尤其是白银和黄金。

结论

随着全球金融市场的不断发展和全球化增长,外汇交易与汇率兑换在日常事务中起着越来越重要的作用。据国际清算银行(BIS)2016年9月公布的三年一次的报告显示,外汇市场上平均每日的名义交易量已达到5.1万亿美元。所以,是该考虑将你的投资组合范围扩大ー点了,无论是对个人投资者还是机构投资者,外汇都可以提供大量的投资机会。

本文转自 AETOS 微信公众号,转载请以链接形式注明文章出处,本文地址:http://www.fxicp.com/post/889.html

标签: 货币对 脚基本属性 货币属性 美元 英镑 日元 瑞郎 澳元 加元 纽元

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